有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,203,322,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,033,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,192,288,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,754,797,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7230円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 267,945,673,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,533,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,827,140,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,061,316,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7848円 |
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