有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,286,015,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,038,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,272,977,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,963,214,485口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6669円 |
(参考)
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 平成29年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 249,260,132,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,395,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,128,737,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,891,315,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7314円 |
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