有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,651,627,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,612,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,628,015,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,632,578,718口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9039円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,373,187,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,655,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,311,532,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,472,181,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0052円 |
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