有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,831,603,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,856,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,806,746,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,360,602,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5551円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 313,514,593,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,528,141,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,986,451,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,653,945,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7211円 |
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