有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,708,349,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,149,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,683,199,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,453,671,359口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2383円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,038,724,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,666,458,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,372,266,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,738,276,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3771円 |
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