有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,073,550,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,779,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,025,770,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,286,625,225口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1993円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,946,209,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,347,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,945,862,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,308,420,786口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3293円 |
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