有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,949,360,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,124,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,934,235,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,699,684,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7429円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,095,254,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,758,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,892,496,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,707,898,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8204円 |
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