有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,233,993,152	1.6392	1.6413	-	99.96%
	日本			6,940,452,327	6,949,252,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.96%
合計	99.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 0.625 07/15/16	国債証券	3,873,720,000	100.32	100.41	0.625000	1.01%
	アメリカ			3,886,270,852	3,889,602,252	2016/7/15
2	US T N/B 2.5 03/31/15	国債証券	3,058,200,000	102.59	102.55	2.500000	0.82%
	アメリカ			3,137,621,454	3,136,428,756	2015/3/31
3	US T N/B 1.25 08/31/15	国債証券	3,058,200,000	101.55	101.58	1.250000	0.81%
	アメリカ			3,105,724,428	3,106,580,724	2015/8/31
4	US T N/B 3.25 06/30/16	国債証券	2,548,500,000	106.51	106.57	3.250000	0.71%
	アメリカ			2,714,636,715	2,716,038,390	2016/6/30
5	US T N/B 2.375 02/28/15	国債証券	2,344,620,000	102.26	102.23	2.375000	0.62%
	アメリカ			2,397,819,427	2,397,092,595	2015/2/28
6	US T N/B 1.25 09/30/15	国債証券	2,344,620,000	101.62	101.63	1.250000	0.62%
	アメリカ			2,382,720,075	2,382,977,983	2015/9/30
7	FRANCE OAT 3.25 04/25/16	国債証券	2,166,125,000	106.47	106.53	3.250000	0.60%
	フランス			2,306,446,577	2,307,724,591	2016/4/25
8	FRANCE OAT 3.0 10/25/15	国債証券	2,166,125,000	104.66	104.68	3.000000	0.59%
	フランス			2,267,283,037	2,267,499,650	2015/10/25
9	US T N/B 3.25 12/31/16	国債証券	2,038,800,000	107.29	107.37	3.250000	0.57%
	アメリカ			2,187,550,848	2,189,161,500	2016/12/31
10	ITALY BTPS 3.75 08/01/15	国債証券	2,096,250,000	104.24	104.27	3.750000	0.57%
	イタリア			2,185,256,775	2,185,759,875	2015/8/1
11	US T N/B 3.0 02/28/17	国債証券	2,038,800,000	106.69	106.77	3.000000	0.57%
	アメリカ			2,175,297,660	2,176,887,924	2017/2/28
12	US T N/B 3.0 09/30/16	国債証券	2,038,800,000	106.26	106.33	3.000000	0.56%
	アメリカ			2,166,449,268	2,168,039,532	2016/9/30
13	US T N/B 1.75 05/31/16	国債証券	2,089,770,000	102.96	103.01	1.750000	0.56%
	アメリカ			2,151,794,373	2,152,692,974	2016/5/31
14	US T N/B 2.375 03/31/16	国債証券	2,038,800,000	104.18	104.24	2.375000	0.55%
	アメリカ			2,124,083,004	2,125,285,896	2016/3/31
15	US T N/B 4.0 02/15/15	国債証券	2,038,800,000	103.79	103.73	4.000000	0.55%
	アメリカ			2,116,192,848	2,114,847,240	2015/2/15
16	US T N/B 2.5 04/30/15	国債証券	2,038,800,000	102.78	102.76	2.500000	0.55%
	アメリカ			2,095,580,580	2,095,254,372	2015/4/30
17	ITALY BTPS 3.75 08/01/16	国債証券	1,956,500,000	106.01	106.21	3.750000	0.54%
	イタリア			2,074,085,650	2,077,998,650	2016/8/1
18	US T N/B 0.375 06/15/15	国債証券	2,038,800,000	100.26	100.28	0.375000	0.53%
	アメリカ			2,044,121,268	2,044,610,580	2015/6/15
19	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,858,675,000	109.52	110.00	4.500000	0.53%
	イタリア			2,035,620,860	2,044,542,500	2018/2/1
20	US T N/B 1.375 11/30/18	国債証券	2,038,800,000	99.48	99.89	1.375000	0.53%
	アメリカ			2,028,279,792	2,036,720,424	2018/11/30
21	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,834,920,000	110.00	110.51	3.625000	0.53%
	アメリカ			2,018,540,444	2,027,861,838	2020/2/15
22	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	1,802,775,000	110.32	110.55	3.750000	0.52%
	フランス			1,988,947,574	1,993,039,873	2017/4/25
23	US T N/B 3.125 04/30/17	国債証券	1,834,920,000	107.23	107.39	3.125000	0.51%
	アメリカ			1,967,658,112	1,970,520,588	2017/4/30
24	US T N/B 4.5 11/15/15	国債証券	1,834,920,000	107.33	107.26	4.500000	0.51%
	アメリカ			1,969,456,334	1,968,226,938	2015/11/15
25	BUNDESSCHAT 12/11/15	国債証券	1,956,500,000	99.80	99.85	-	0.51%
	ドイツ			1,952,763,085	1,953,702,205	2015/12/11
26	DEUTSCHLAND 3.5 01/04/16	国債証券	1,816,750,000	106.31	106.30	3.500000	0.50%
	ドイツ			1,931,477,762	1,931,350,590	2016/1/4
27	US T N/B 4.125 05/15/15	国債証券	1,834,920,000	104.85	104.79	4.125000	0.50%
	アメリカ			1,924,078,762	1,922,922,763	2015/5/15
28	US T N/B 4.875 08/15/16	国債証券	1,732,980,000	110.72	110.74	4.875000	0.50%
	アメリカ			1,918,790,115	1,919,206,030	2016/8/15
29	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	1,936,860,000	98.55	98.85	0.750000	0.50%
	アメリカ			1,908,930,478	1,914,605,478	2017/12/31
30	US T N/B 2.0 04/30/16	国債証券	1,834,920,000	103.46	103.49	2.000000	0.49%
	アメリカ			1,898,408,232	1,899,068,803	2016/4/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.51%
合計	97.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。