有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,910,876,539	2.6987	2.7211	-	99.99
	日本			18,650,382,522	18,805,186,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	1,794,579,800	100.25	100.26	1.45	0.58
	中国			1,799,121,163	1,799,358,048	2028/2/25
2	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	1,506,994,320	101.17	101.15	4.5	0.49
	アメリカ			1,524,683,840	1,524,330,645	2027/5/15
3	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	1,480,195,000	101.95	102.09	4.25	0.48
	アメリカ			1,509,105,057	1,511,186,582	2035/8/15
4	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	1,402,290,000	100.64	100.62	3.75	0.45
	アメリカ			1,411,273,420	1,411,054,312	2028/4/15
5	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,324,385,000	102.38	102.43	4.125	0.43
	アメリカ			1,356,020,213	1,356,589,287	2031/7/31
6	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,277,642,000	104.98	105.10	4.625	0.43
	アメリカ			1,341,299,515	1,342,871,614	2035/2/15
7	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,355,547,000	97.23	97.33	3.375	0.42
	アメリカ			1,318,031,175	1,319,381,422	2033/5/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,294,823,400	100.30	100.31	1.46	0.42
	中国			1,298,810,420	1,298,932,133	2028/5/25
9	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,246,480,000	102.04	102.17	4.25	0.41
	アメリカ			1,271,993,885	1,273,551,985	2035/5/15
10	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,285,432,500	98.21	98.28	3.5	0.40
	アメリカ			1,262,535,732	1,263,389,334	2033/2/15
11	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,246,480,000	101.10	101.09	4.125	0.40
	アメリカ			1,260,308,137	1,260,089,031	2027/11/15
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,230,899,000	100.27	100.37	3.875	0.40
	アメリカ			1,234,312,823	1,235,538,909	2033/8/15
13	US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	1,215,318,000	100.14	100.14	3.5	0.39
	アメリカ			1,217,121,993	1,217,027,040	2028/11/15
14	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,168,575,000	100.83	100.93	4	0.38
	アメリカ			1,178,297,903	1,179,507,566	2034/2/15
15	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,258,944,800	90.26	90.32	1.875	0.36
	アメリカ			1,136,443,564	1,137,107,470	2032/2/15
16	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,090,670,000	103.32	103.43	4.375	0.36
	アメリカ			1,126,883,646	1,128,119,179	2034/5/15
17	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,121,832,000	100.39	100.37	3.75	0.36
	アメリカ			1,126,301,804	1,126,082,688	2027/8/15
18	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,090,670,000	99.65	99.77	3.875	0.35
	アメリカ			1,086,899,517	1,088,177,642	2034/8/15
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,077,656,528	100.42	100.44	1.62	0.35
	中国			1,082,260,492	1,082,436,904	2027/8/15
20	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1,067,661,400	100.18	100.19	1.42	0.34
	中国			1,069,590,237	1,069,740,350	2027/11/15
21	US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	1,043,927,000	100.23	100.26	3.625	0.34
	アメリカ			1,046,394,090	1,046,659,154	2030/10/31
22	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1,044,945,200	99.85	99.84	1.43	0.33
	中国			1,043,405,964	1,043,307,143	2030/1/25
23	US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	1,012,765,000	100.71	100.77	3.875	0.33
	アメリカ			1,020,024,468	1,020,637,667	2032/8/31
24	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	1,044,097,600	97.27	97.29	0.75	0.33
	フランス			1,015,641,098	1,015,906,701	2028/2/25
25	US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	913,046,600	108.07	108.07	5.375	0.32
	アメリカ			986,803,644	986,803,644	2031/2/15
26	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	997,184,000	95.30	95.30	1.75	0.30
	アメリカ			950,343,614	950,382,574	2029/1/31
27	US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	934,860,000	101.55	101.61	4	0.30
	アメリカ			949,412,414	949,923,660	2032/4/30
28	US T N/B 3.875 07/15/28	国債証券	934,860,000	101.00	100.98	3.875	0.30
	アメリカ			944,299,898	944,099,043	2028/7/15
29	US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	934,860,000	100.87	100.86	3.875	0.30
	アメリカ			943,076,540	942,912,210	2028/3/15
30	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	1,297,741,490	71.85	72.28	2.875	0.30
	アメリカ			932,447,529	938,074,458	2052/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。