有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,874,035,897	1.9585	1.9413	-	99.99
	日本			11,504,657,591	11,403,265,886	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,226,710,300	99.88	100.18	1.375	0.96
	アメリカ			1,225,320,657	1,229,010,381	2021/4/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,203,730,000	100.98	101.38	2.125	0.95
	アメリカ			1,215,626,234	1,220,375,322	2021/8/15
3	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,138,072,000	101.00	101.47	2	0.90
	アメリカ			1,149,497,172	1,154,831,885	2021/11/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,108,525,900	100.66	100.95	2	0.87
	アメリカ			1,115,930,497	1,119,134,836	2021/5/31
5	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,068,036,800	100.84	101.10	2.25	0.84
	アメリカ			1,077,048,360	1,079,885,333	2021/3/31
6	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,002,378,800	101.30	101.79	2.125	0.80
	アメリカ			1,015,456,704	1,020,390,294	2021/12/31
7	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	967,361,200	101.08	101.51	2.125	0.77
	アメリカ			977,866,133	982,022,768	2021/9/30
8	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	926,872,100	101.19	101.71	2	0.73
	アメリカ			937,914,908	942,730,297	2022/2/15
9	US T N/B 2.25 04/30/21	国債証券	894,043,100	100.91	101.21	2.25	0.71
	アメリカ			902,250,128	904,869,398	2021/4/30
10	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	875,440,000	102.01	102.29	3.125	0.70
	アメリカ			893,051,384	895,513,559	2021/5/15
11	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証 券	764,915,700	100.75	101.32	1.75	0.60
	アメリカ			770,712,322	775,014,972	2022/3/31
12	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	721,143,700	101.70	102.44	2	0.58
	アメリカ			733,425,677	738,777,913	2022/11/30
13	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	656,580,000	111.23	111.61	8	0.57
	アメリカ			730,317,005	732,830,478	2021/11/15
14	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	714,577,900	101.72	102.36	2.125	0.57
	アメリカ			726,915,529	731,493,295	2022/6/30
15	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	682,843,200	104.63	105.71	2.5	0.56
	アメリカ			714,478,040	721,839,943	2024/5/15
16	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	668,617,300	104.36	105.49	2.375	0.55
	アメリカ			697,817,067	705,339,011	2024/8/15
17	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	658,768,600	105.04	105.97	2.75	0.54
	アメリカ			692,015,827	698,140,313	2023/11/15
18	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	655,485,700	101.21	102.04	1.75	0.52
	アメリカ			663,474,431	668,902,672	2023/5/15
19	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	561,375,900	109.35	111.38	2.625	0.49
	アメリカ			613,917,173	625,276,262	2029/2/15
20	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	614,996,600	100.67	101.41	1.625	0.49
	アメリカ			619,152,629	623,669,010	2022/11/15
21	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	604,053,600	102.11	102.88	2.125	0.48
	アメリカ			616,842,544	621,467,329	2022/12/31
22	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	582,167,600	105.35	106.36	2.75	0.48
	アメリカ			613,368,144	619,235,298	2024/2/15
23	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	529,641,200	113.25	115.27	3.125	0.48
	アメリカ			599,860,031	610,535,612	2028/11/15
24	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	579,979,000	102.98	104.22	2	0.47
	アメリカ			597,287,747	604,492,171	2025/2/15
25	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	567,941,700	104.62	105.96	2.25	0.47
	アメリカ			594,209,003	601,840,719	2025/11/15
26	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	590,922,000	100.82	101.44	1.75	0.47
	アメリカ			595,769,403	599,439,583	2022/5/15
27	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	566,847,400	103.17	104.47	2	0.46
	アメリカ			584,871,372	592,222,675	2025/8/15
28	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	563,564,500	103.71	105.00	2.125	0.46
	アメリカ			584,478,022	591,742,725	2025/5/15
29	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	574,507,500	100.96	101.70	1.75	0.46
	アメリカ			580,073,040	584,292,080	2022/9/30
30	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	529,641,200	107.37	109.42	2.375	0.45
	アメリカ			568,702,238	579,584,706	2029/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。