有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,017,717,477	2.3694	2.3771	-	99.99
	日本			16,628,050,326	16,681,816,214	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,272,195,000	99.08	100.83	4.375	0.47
	アメリカ			1,260,491,798	1,282,780,056	2034/5/15
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,212,327,000	97.97	99.48	4.125	0.45
	アメリカ			1,187,748,958	1,206,123,287	2032/11/15
3	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,197,360,000	95.19	96.96	3.875	0.43
	アメリカ			1,139,830,584	1,160,971,485	2034/8/15
4	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,122,525,000	96.39	98.07	4	0.41
	アメリカ			1,082,096,566	1,100,929,549	2034/2/15
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,047,690,000	100.13	101.81	4.5	0.39
	アメリカ			1,049,142,852	1,066,720,304	2033/11/15
6	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,173,412,800	89.28	90.75	2.75	0.39
	アメリカ			1,047,706,364	1,064,986,710	2032/8/15
7	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,251,241,200	82.26	83.57	1.25	0.39
	アメリカ			1,029,390,263	1,045,715,059	2031/8/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,024,740,000	101.14	100.95	2.18	0.38
	中国			1,036,482,905	1,034,576,581	2026/8/15
9	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,085,107,500	93.60	95.17	3.5	0.38
	アメリカ			1,015,677,567	1,032,780,727	2033/2/15
10	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,014,492,600	101.11	100.99	2.3	0.38
	中国			1,025,823,366	1,024,541,352	2026/5/15
11	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,047,690,000	95.77	97.43	3.875	0.38
	アメリカ			1,003,470,116	1,020,822,482	2033/8/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	955,057,680	101.95	101.73	2.69	0.36
	中国			973,738,417	971,662,312	2026/8/12
13	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,055,173,500	90.39	91.84	2.875	0.36
	アメリカ			953,798,527	969,131,518	2032/5/15
14	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,098,577,800	84.96	86.24	1.625	0.35
	アメリカ			933,383,454	947,458,983	2031/5/15
15	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,002,789,000	92.51	94.11	3.375	0.35
	アメリカ			927,775,675	943,757,625	2033/5/15
16	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,059,663,600	84.73	86.11	1.875	0.34
	アメリカ			897,899,327	912,552,493	2032/2/15
17	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	898,020,000	99.40	99.57	3.75	0.33
	アメリカ			892,670,467	894,178,863	2026/4/15
18	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	868,086,000	97.97	99.80	4.25	0.32
	アメリカ			850,520,817	866,390,523	2034/11/15
19	US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	787,114,530	108.76	109.98	6.25	0.32
	アメリカ			856,110,036	865,702,996	2030/5/15
20	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	898,020,000	95.94	96.15	0.75	0.32
	アメリカ			861,608,089	863,484,814	2026/4/30
21	US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	823,185,000	99.90	100.54	4.25	0.31
	アメリカ			822,381,110	827,654,638	2028/1/15
22	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	856,112,400	96.21	96.40	0.75	0.31
	アメリカ			823,707,209	825,362,577	2026/3/31
23	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	842,642,100	95.66	95.91	0.75	0.30
	アメリカ			806,155,038	808,179,350	2026/5/31
24	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	1,049,186,700	70.60	72.95	2.875	0.28
	アメリカ			740,783,189	765,414,484	2052/5/15
25	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	823,185,000	91.14	91.82	1.125	0.28
	アメリカ			750,288,106	755,883,196	2028/2/29
26	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	797,741,100	93.81	94.72	2.625	0.28
	アメリカ			748,427,605	755,688,303	2029/2/15
27	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	773,793,900	96.85	97.06	1.625	0.28
	アメリカ			749,446,597	751,093,927	2026/5/15
28	US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	779,780,700	95.40	95.82	1.875	0.28
	アメリカ			743,913,835	747,249,222	2027/2/28
29	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	773,793,900	96.23	96.40	0.5	0.28
	アメリカ			744,639,240	745,967,961	2026/2/28
30	US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	737,873,100	99.70	100.61	4.25	0.27
	アメリカ			735,668,127	742,427,162	2029/2/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。