有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,539,879,533	1.8820	1.8867	-	99.96%
	日本			8,544,090,073	8,565,390,714	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.96%
合計	99.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 0.625 07/15/16	国債証券	4,532,260,000	100.25	100.27	0.625000	1.31%
	アメリカ			4,543,726,617	4,544,814,360	2016/7/15
2	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	3,041,385,000	103.18	104.21	2.500000	0.91%
	アメリカ			3,138,313,939	3,169,670,619	2024/5/15
3	US T N/B 3.25 06/30/16	国債証券	2,981,750,000	103.83	103.80	3.250000	0.89%
	アメリカ			3,096,219,382	3,095,056,500	2016/6/30
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	2,623,940,000	100.73	101.37	2.000000	0.77%
	アメリカ			2,643,304,677	2,660,019,175	2021/5/31
5	US T N/B 3.25 12/31/16	国債証券	2,385,400,000	104.79	104.83	3.250000	0.72%
	アメリカ			2,499,708,368	2,500,829,506	2016/12/31
6	US T N/B 3.0 02/28/17	国債証券	2,385,400,000	104.58	104.67	3.000000	0.72%
	アメリカ			2,494,699,028	2,496,917,450	2017/2/28
7	US T N/B 1.75 05/31/16	国債証券	2,445,035,000	101.78	101.69	1.750000	0.72%
	アメリカ			2,488,581,073	2,486,380,541	2016/5/31
8	US T N/B 3.0 09/30/16	国債証券	2,385,400,000	103.92	103.96	3.000000	0.71%
	アメリカ			2,479,026,950	2,480,052,672	2016/9/30
9	US T N/B 2.375 03/31/16	国債証券	2,385,400,000	102.27	102.24	2.375000	0.70%
	アメリカ			2,439,620,142	2,438,976,084	2016/3/31
10	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	2,146,860,000	109.71	110.15	3.625000	0.68%
	アメリカ			2,355,320,106	2,364,895,101	2020/2/15
11	US T N/B 3.125 04/30/17	国債証券	2,146,860,000	105.11	105.15	3.125000	0.65%
	アメリカ			2,256,714,826	2,257,552,101	2017/4/30
12	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	2,266,130,000	99.17	99.30	0.750000	0.65%
	アメリカ			2,247,434,427	2,250,267,090	2017/12/31
13	US T N/B 2.0 04/30/16	国債証券	2,146,860,000	101.95	101.92	2.000000	0.63%
	アメリカ			2,188,788,175	2,188,101,180	2016/4/30
14	US T N/B 4.875 08/15/16	国債証券	2,027,590,000	106.44	106.44	4.875000	0.62%
	アメリカ			2,158,349,279	2,158,187,071	2016/8/15
15	US T N/B 0.625 05/31/17	国債証券	2,146,860,000	99.59	99.68	0.625000	0.62%
	アメリカ			2,138,208,154	2,140,054,453	2017/5/31
16	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	2,146,860,000	99.10	99.17	0.500000	0.61%
	アメリカ			2,127,559,728	2,129,234,279	2017/7/31
17	ITALY BTPS 4.0 02/01/17	国債証券	1,978,020,000	107.12	107.24	4.000000	0.61%
	イタリア			2,118,934,144	2,121,367,109	2017/2/1
18	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	2,146,860,000	98.42	98.77	1.125000	0.61%
	アメリカ			2,112,961,080	2,120,518,027	2019/5/31
19	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,967,955,000	104.72	105.23	2.625000	0.60%
	アメリカ			2,060,960,553	2,071,036,482	2020/8/15
20	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,908,320,000	105.21	105.50	2.750000	0.58%
	アメリカ			2,007,896,137	2,013,334,849	2019/2/15
21	US T N/B 4.75 08/15/17	国債証券	1,789,050,000	109.41	109.48	4.750000	0.56%
	アメリカ			1,957,524,838	1,958,795,064	2017/8/15
22	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	1,724,085,000	108.35	108.37	3.750000	0.54%
	フランス			1,868,184,024	1,868,459,877	2017/4/25
23	US T N/B 0.875 07/31/19	国債証券	1,908,320,000	97.18	97.47	0.875000	0.54%
	アメリカ			1,854,638,958	1,860,154,003	2019/7/31
24	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,657,260,000	111.93	112.23	4.500000	0.54%
	イタリア			1,854,971,118	1,859,942,898	2018/2/1
25	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,669,780,000	109.25	109.67	3.500000	0.53%
	アメリカ			1,824,234,650	1,831,331,215	2020/5/15
26	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	1,848,685,000	97.27	97.67	1.000000	0.52%
	アメリカ			1,798,271,360	1,805,629,126	2019/11/30
27	US T N/B 4.625 02/15/17	国債証券	1,669,780,000	107.78	107.73	4.625000	0.52%
	アメリカ			1,799,839,164	1,798,987,576	2017/2/15
28	US T N/B 3.5 02/15/18	国債証券	1,669,780,000	107.08	107.19	3.500000	0.52%
	アメリカ			1,788,033,819	1,789,920,671	2018/2/15
29	US T N/B 1.0 05/31/18	国債証券	1,789,050,000	99.39	99.53	1.000000	0.51%
	アメリカ			1,778,136,795	1,780,659,355	2018/5/31
30	US T N/B 2.75 11/30/16	国債証券	1,669,780,000	103.77	103.82	2.750000	0.50%
	アメリカ			1,732,780,799	1,733,565,596	2016/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	97.22%
合計	97.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。