有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,297,207,028	2.0151	2.0052	-	99.99
	日本			12,690,124,687	12,627,159,532	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	827,338,000	94.13	93.66	1.25	0.55
	アメリカ			778,796,523	774,886,060	2031/8/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	778,807,000	97.43	97.00	1.625	0.53
	アメリカ			758,819,641	755,503,628	2031/5/15
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	792,673,000	93.42	93.04	1.125	0.52
	アメリカ			740,560,940	737,526,484	2031/2/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	637,836,000	102.22	102.07	2.75	0.46
	アメリカ			652,037,813	651,041,194	2023/11/15
5	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	693,300,000	91.62	91.24	0.875	0.45
	アメリカ			635,209,036	632,609,161	2030/11/15
6	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	614,726,000	102.45	102.25	2.75	0.44
	アメリカ			629,805,997	628,581,345	2024/2/15
7	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	684,056,000	89.90	89.50	0.625	0.43
	アメリカ			615,009,096	612,256,837	2030/8/15
8	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	575,439,000	100.65	100.62	1.75	0.41
	アメリカ			579,215,318	579,035,493	2023/1/31
9	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	577,750,000	97.60	97.39	0.375	0.40
	アメリカ			563,938,164	562,674,335	2024/4/15
10	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	577,750,000	97.48	97.33	0.125	0.40
	アメリカ			563,238,543	562,380,942	2024/1/15
11	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	543,085,000	102.64	102.32	2.375	0.39
	アメリカ			557,468,263	555,728,697	2027/5/15
12	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	551,173,500	100.97	100.75	2	0.39
	アメリカ			556,556,050	555,350,358	2024/5/31
13	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	541,929,500	101.66	101.38	2.25	0.39
	アメリカ			550,947,541	549,423,365	2024/11/15
14	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	541,929,500	101.64	101.37	2.25	0.39
	アメリカ			550,862,865	549,359,857	2025/11/15
15	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	555,795,500	97.42	97.26	0.25	0.38
	アメリカ			541,509,815	540,619,676	2024/3/15
16	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	511,886,500	105.71	105.33	2.875	0.38
	アメリカ			541,140,008	539,220,433	2028/5/15
17	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	519,975,000	100.31	100.19	1.625	0.37
	アメリカ			521,599,921	520,990,573	2023/10/31
18	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	504,953,500	100.92	100.82	2	0.36
	アメリカ			509,608,539	509,115,416	2023/2/15
19	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	500,331,500	101.74	101.57	2.5	0.36
	アメリカ			509,087,301	508,227,356	2023/8/15
20	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	496,865,000	102.39	101.47	2.375	0.36
	アメリカ			508,781,992	504,201,519	2051/5/15
21	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	496,865,000	100.90	100.65	2	0.35
	アメリカ			501,367,839	500,125,676	2025/2/15
22	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	489,932,000	102.07	101.86	2.5	0.35
	アメリカ			500,113,399	499,079,945	2024/5/15
23	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	551,173,500	91.40	90.51	1.875	0.35
	アメリカ			503,807,026	498,898,138	2051/2/15
24	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	474,910,500	104.65	104.27	2.625	0.35
	アメリカ			497,004,963	495,224,049	2029/2/15
25	US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	516,508,500	95.24	95.00	0.25	0.35
	アメリカ			491,974,346	490,683,075	2025/5/31
26	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	419,061,600	116.76	116.53	2.5	0.35
	フランス			489,338,230	488,357,626	2030/5/25
27	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	471,444,000	101.23	101.04	2.125	0.34
	アメリカ			477,244,967	476,361,009	2024/3/31
28	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	291,015,000	162.00	161.71	4.5	0.33
	フランス			471,457,104	470,612,579	2041/4/25
29	US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	501,487,000	92.86	92.59	0.5	0.33
	アメリカ			465,697,281	464,365,207	2027/8/31
30	US T N/B 1.375 02/15/23	国債証券	462,200,000	100.31	100.25	1.375	0.33
	アメリカ			463,662,428	463,391,607	2023/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。