有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,776,251,903	1.7364	1.7314	-	99.96%
	日本			8,293,483,805	8,269,602,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.96%
合計	99.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	3,995,880,000	100.42	100.44	1.375000	1.61%
	アメリカ			4,013,022,325	4,013,661,666	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,363,760,000	101.09	101.25	2.125000	0.96%
	アメリカ			2,389,595,896	2,393,307,000	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,913,520,000	106.25	106.31	3.625000	0.82%
	アメリカ			2,033,115,000	2,034,377,923	2020/2/15
4	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,913,520,000	100.57	100.60	1.500000	0.77%
	アメリカ			1,924,580,145	1,925,020,255	2018/12/31
5	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,857,240,000	103.32	103.46	2.625000	0.77%
	アメリカ			1,919,048,947	1,921,500,504	2020/8/15
6	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,767,192,000	100.98	101.15	2.125000	0.72%
	アメリカ			1,784,581,169	1,787,620,739	2021/12/31
7	US T N/B 2.375 06/30/18	国債証券	1,688,400,000	101.83	101.80	2.375000	0.69%
	アメリカ			1,719,449,676	1,718,926,272	2018/6/30
8	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,688,400,000	100.75	100.79	1.625000	0.68%
	アメリカ			1,701,063,000	1,701,839,664	2019/3/31
9	US T N/B 1.25 12/15/18	国債証券	1,688,400,000	100.13	100.17	1.250000	0.68%
	アメリカ			1,690,696,224	1,691,354,700	2018/12/15
10	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,575,840,000	106.09	106.14	3.500000	0.67%
	アメリカ			1,671,918,964	1,672,722,643	2020/5/15
11	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,688,400,000	98.82	99.04	1.750000	0.67%
	アメリカ			1,668,611,952	1,672,292,664	2022/5/15
12	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,688,400,000	97.97	98.15	1.625000	0.67%
	アメリカ			1,654,226,784	1,657,265,904	2022/8/15
13	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1,688,400,000	97.64	97.94	1.750000	0.66%
	アメリカ			1,648,553,760	1,653,703,380	2023/5/15
14	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,463,280,000	104.00	104.00	3.125000	0.61%
	アメリカ			1,521,811,200	1,521,855,098	2019/5/15
15	US T N/B 0.75 02/28/18	国債証券	1,519,560,000	99.82	99.83	0.750000	0.61%
	アメリカ			1,516,885,574	1,517,113,508	2018/2/28
16	US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1,575,840,000	95.30	95.61	1.375000	0.60%
	アメリカ			1,501,838,553	1,506,770,932	2023/6/30
17	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,519,560,000	99.08	99.15	1.000000	0.60%
	アメリカ			1,505,716,808	1,506,734,913	2019/8/31
18	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,463,280,000	100.29	100.33	1.375000	0.59%
	アメリカ			1,467,552,777	1,468,138,089	2019/2/28
19	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	1,429,512,000	100.64	100.63	1.500000	0.58%
	アメリカ			1,438,775,237	1,438,546,515	2018/8/31
20	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,350,720,000	104.39	104.30	4.000000	0.57%
	アメリカ			1,410,124,665	1,408,800,960	2018/8/15
21	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,350,720,000	103.01	102.98	2.750000	0.56%
	アメリカ			1,391,390,179	1,390,971,456	2019/2/15
22	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,350,720,000	100.78	100.91	2.000000	0.55%
	アメリカ			1,361,269,123	1,363,065,580	2021/5/31
23	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,350,720,000	99.45	99.54	1.375000	0.54%
	アメリカ			1,343,331,561	1,344,587,731	2020/4/30
24	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,294,440,000	101.85	101.99	2.250000	0.53%
	アメリカ			1,318,503,639	1,320,225,244	2021/3/31
25	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,350,720,000	97.01	97.43	2.000000	0.53%
	アメリカ			1,310,401,008	1,316,101,046	2025/8/15
26	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,154,106,000	110.01	110.42	2.500000	0.51%
	フランス			1,269,747,421	1,274,479,255	2020/10/25
27	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	1,238,160,000	100.97	101.09	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,250,244,441	1,251,693,088	2021/2/28
28	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,238,160,000	100.93	101.02	1.875000	0.50%
	アメリカ			1,249,761,559	1,250,875,903	2020/6/30
29	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,350,720,000	92.08	92.57	1.500000	0.50%
	アメリカ			1,243,810,512	1,250,469,561	2026/8/15
30	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,238,160,000	99.60	99.65	1.125000	0.50%
	アメリカ			1,233,269,268	1,233,900,729	2019/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.35%
合計	97.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。