有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,588,103,704	1.7881	1.7848	-	99.96%
	日本			8,203,988,244	8,188,847,490	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.96%
合計	99.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2,476,916,000	102.29	102.15	2.000000	0.94%
	アメリカ			2,533,785,991	2,530,318,308	2025/2/15
2	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	2,351,934,000	104.09	103.94	2.125000	0.91%
	アメリカ			2,448,198,658	2,444,717,796	2021/12/31
3	US T N/B 3.0 02/28/17	国債証券	2,272,400,000	102.42	102.31	3.000000	0.87%
	アメリカ			2,327,505,700	2,325,028,784	2017/2/28
4	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	2,215,590,000	103.48	103.42	2.000000	0.86%
	アメリカ			2,292,869,779	2,291,562,581	2022/2/15
5	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	2,045,160,000	109.69	109.54	3.625000	0.84%
	アメリカ			2,243,438,262	2,240,309,167	2020/2/15
6	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	2,158,780,000	99.98	99.89	0.750000	0.81%
	アメリカ			2,158,348,244	2,156,491,693	2017/12/31
7	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	2,101,970,000	101.43	101.32	1.375000	0.80%
	アメリカ			2,132,175,308	2,129,884,161	2018/9/30
8	US T N/B 3.125 04/30/17	国債証券	2,045,160,000	102.92	102.79	3.125000	0.78%
	アメリカ			2,104,980,930	2,102,342,673	2017/4/30
9	US T N/B 0.625 05/31/17	国債証券	2,045,160,000	99.93	99.87	0.625000	0.76%
	アメリカ			2,043,789,742	2,042,521,743	2017/5/31
10	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	2,045,160,000	99.70	99.62	0.500000	0.76%
	アメリカ			2,039,167,681	2,037,552,004	2017/7/31
11	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,874,730,000	106.17	106.02	2.625000	0.74%
	アメリカ			1,990,419,588	1,987,644,987	2020/8/15
12	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,931,540,000	101.72	101.64	1.500000	0.73%
	アメリカ			1,964,878,380	1,963,371,779	2018/12/31
13	US T N/B 4.75 08/15/17	国債証券	1,704,300,000	105.93	105.79	4.750000	0.67%
	アメリカ			1,805,416,119	1,803,081,228	2017/8/15
14	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	1,761,110,000	99.70	99.59	1.000000	0.65%
	アメリカ			1,755,949,947	1,753,942,282	2019/11/30
15	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,590,680,000	109.57	109.41	3.500000	0.65%
	アメリカ			1,742,908,076	1,740,362,988	2020/5/15
16	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,704,300,000	101.82	101.72	1.750000	0.65%
	アメリカ			1,735,318,260	1,733,716,218	2022/5/15
17	US T N/B 3.5 02/15/18	国債証券	1,590,680,000	105.34	105.21	3.500000	0.62%
	アメリカ			1,675,733,659	1,673,618,055	2018/2/15
18	US T N/B 4.625 02/15/17	国債証券	1,590,680,000	103.93	103.77	4.625000	0.62%
	アメリカ			1,653,305,071	1,650,696,356	2017/2/15
19	US T N/B 1.875 08/31/17	国債証券	1,590,680,000	101.71	101.64	1.875000	0.60%
	アメリカ			1,617,944,255	1,616,830,779	2017/8/31
20	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,477,060,000	106.89	106.82	3.125000	0.59%
	アメリカ			1,578,947,598	1,577,795,492	2019/5/15
21	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,452,087,000	108.60	108.54	4.500000	0.59%
	イタリア			1,576,966,482	1,576,109,750	2018/2/1
22	US T N/B 1.375 05/31/20	国債証券	1,533,870,000	100.85	100.73	1.375000	0.58%
	アメリカ			1,546,923,233	1,545,128,605	2020/5/31
23	US T N/B 8.75 05/15/17	国債証券	1,363,440,000	109.91	109.76	8.750000	0.56%
	アメリカ			1,498,652,344	1,496,525,378	2017/5/15
24	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,363,440,000	108.00	107.85	4.000000	0.55%
	アメリカ			1,472,515,200	1,470,592,749	2018/8/15
25	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,363,440,000	103.48	103.42	2.000000	0.53%
	アメリカ			1,410,996,787	1,410,192,357	2021/5/31
26	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,249,820,000	106.60	106.49	2.500000	0.50%
	アメリカ			1,332,420,603	1,330,958,314	2024/5/15
27	US T N/B 0.75 02/28/18	国債証券	1,306,630,000	99.98	99.90	0.750000	0.49%
	アメリカ			1,306,368,674	1,305,349,502	2018/2/28
28	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,249,820,000	104.15	103.96	2.125000	0.49%
	アメリカ			1,301,762,519	1,299,312,872	2021/8/15
29	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,141,812,000	112.58	112.71	2.500000	0.48%
	フランス			1,285,566,130	1,287,050,486	2020/10/25
30	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,249,820,000	102.98	102.84	1.875000	0.48%
	アメリカ			1,287,064,636	1,285,352,382	2020/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	97.33%
合計	97.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。