有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,879,511,256	2.3220	2.3293	-	99.99
	日本			15,974,351,266	16,024,445,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	1,307,206,940	101.61	101.79	2.68	0.52
	中国			1,328,265,577	1,330,693,134	2030/5/21
2	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	1,265,443,140	101.29	101.39	2.69	0.50
	中国			1,281,777,859	1,283,105,815	2026/8/12
3	US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,396,710,900	86.83	86.77	1	0.47
	アメリカ			1,212,792,439	1,212,001,343	2028/7/31
4	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,205,360,000	96.78	96.84	3.875	0.45
	アメリカ			1,166,562,475	1,167,315,825	2033/8/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,127,622,600	101.94	102.07	3.03	0.45
	中国			1,149,566,925	1,151,002,839	2026/3/11
6	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,316,855,800	83.71	83.72	1.625	0.43
	アメリカ			1,102,429,492	1,102,583,814	2031/5/15
7	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,212,893,500	90.24	90.25	2.875	0.43
	アメリカ			1,094,565,318	1,094,731,132	2032/5/15
8	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,350,003,200	80.82	80.85	1.25	0.42
	アメリカ			1,091,076,797	1,091,498,673	2031/8/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	1,044,095,000	103.03	103.08	3.01	0.42
	中国			1,075,823,923	1,076,322,140	2028/5/13
10	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,309,322,300	81.48	81.49	1.125	0.42
	アメリカ			1,066,944,078	1,066,995,387	2031/2/15
11	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,181,252,800	89.08	89.13	2.75	0.41
	アメリカ			1,052,330,135	1,052,929,986	2032/8/15
12	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,130,025,000	93.05	93.12	3.375	0.41
	アメリカ			1,051,585,373	1,052,379,918	2033/5/15
13	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,307,815,600	80.42	80.42	0.875	0.41
	アメリカ			1,051,845,609	1,051,769,824	2030/11/15
14	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,294,255,300	81.01	81.06	1.375	0.41
	アメリカ			1,048,549,019	1,049,130,420	2031/11/15
15	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,247,547,600	83.80	83.84	1.875	0.41
	アメリカ			1,045,503,369	1,046,039,419	2032/2/15
16	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,092,357,500	94.12	94.17	3.5	0.40
	アメリカ			1,028,204,599	1,028,778,882	2033/2/15
17	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,024,556,000	98.77	98.80	4.125	0.39
	アメリカ			1,012,049,210	1,012,269,325	2032/11/15
18	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	1,059,210,100	93.83	93.74	2	0.39
	アメリカ			993,917,838	992,968,093	2026/11/15
19	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,166,185,800	79.50	79.54	0.625	0.36
	アメリカ			927,117,711	927,596,029	2030/8/15
20	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	904,020,000	98.40	98.26	3.75	0.35
	アメリカ			889,612,181	888,323,247	2026/4/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	877,039,800	99.99	100.07	2.18	0.34
	中国			877,034,037	877,676,180	2026/8/15
22	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	917,580,300	94.44	94.37	1.625	0.34
	アメリカ			866,611,575	865,966,408	2026/2/15
23	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	943,585,000	92.35	91.76	1.5	0.34
	フランス			871,459,249	865,921,107	2031/5/25
24	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	904,020,000	95.22	95.12	2.75	0.33
	アメリカ			860,867,165	859,931,367	2027/4/30
25	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	1,062,223,500	80.19	80.19	0.625	0.33
	アメリカ			851,874,205	851,874,205	2030/5/15
26	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	908,540,100	93.10	93.00	1.5	0.33
	アメリカ			845,899,042	845,013,266	2026/8/15
27	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	904,020,000	92.22	92.14	0.75	0.32
	アメリカ			833,711,253	833,040,306	2026/4/30
28	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	858,819,000	97.03	96.98	3.75	0.32
	アメリカ			833,356,356	832,953,783	2030/6/30
29	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	824,835,050	100.27	100.39	2.3	0.32
	中国			827,119,760	828,132,575	2026/5/15
30	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	861,832,400	92.49	92.42	0.75	0.31
	アメリカ			797,161,305	796,538,493	2026/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。