有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,618,192,919	2.0181	2.0261	-	99.99
	日本			13,356,815,645	13,409,120,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	1,506,446,500	93.45	93.22	2.5	0.65
	アメリカ			1,407,858,540	1,404,349,437	2027/3/31
2	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,653,682,900	81.35	80.91	1.25	0.62
	アメリカ			1,345,385,215	1,338,062,005	2031/8/15
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,451,914,500	92.21	91.84	2.875	0.62
	アメリカ			1,338,873,207	1,333,492,722	2032/5/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,620,963,700	81.68	81.23	1.125	0.61
	アメリカ			1,324,026,747	1,316,779,726	2031/2/15
5	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	1,226,970,000	99.03	98.90	4.25	0.56
	アメリカ			1,215,166,548	1,213,526,052	2024/12/31
6	US T N/B 4.125 01/31/25	国債証券	1,226,970,000	98.89	98.72	4.125	0.56
	アメリカ			1,213,387,442	1,211,273,409	2025/1/31
7	US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	1,199,704,000	98.47	98.30	3.875	0.54
	アメリカ			1,181,420,102	1,179,365,273	2026/1/15
8	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,226,970,000	94.46	94.32	1.5	0.53
	アメリカ			1,159,020,401	1,157,377,795	2024/11/30
9	DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	1,255,214,800	91.29	91.01	-	0.53
	ドイツ			1,145,911,792	1,142,445,047	2026/8/15
10	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	1,141,082,100	93.86	93.53	2.75	0.49
	アメリカ			1,071,069,187	1,067,357,491	2028/2/15
11	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,259,689,200	84.64	83.89	1.625	0.49
	アメリカ			1,066,307,216	1,056,761,141	2031/5/15
12	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1,207,883,800	86.54	86.31	1.125	0.48
	アメリカ			1,045,373,857	1,042,554,704	2028/2/29
13	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	1,105,636,300	88.68	88.42	0.875	0.45
	アメリカ			980,565,982	977,624,345	2026/9/30
14	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,022,475,000	94.39	94.33	0.25	0.45
	アメリカ			965,200,418	964,561,371	2024/5/15
15	US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	954,310,000	99.72	99.44	4.125	0.44
	アメリカ			951,655,398	948,979,281	2027/9/30
16	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,128,812,400	80.50	79.79	0.875	0.42
	アメリカ			908,693,982	900,757,018	2030/11/15
17	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,089,276,700	81.96	81.28	1.375	0.41
	アメリカ			892,866,494	885,377,717	2031/11/15
18	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	995,209,000	86.59	86.28	1.25	0.40
	アメリカ			861,849,119	858,756,508	2028/5/31
19	FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	926,950,100	91.71	91.44	-	0.39
	フランス			850,166,438	847,608,733	2026/2/25
20	FRANCE OAT 0.0 02/25/25	国債証券	895,135,900	94.20	94.01	-	0.39
	フランス			843,282,613	841,579,919	2025/2/25
21	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	992,482,400	85.28	84.60	1.875	0.39
	アメリカ			846,440,162	839,655,611	2032/2/15
22	FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	1,097,589,900	76.36	75.88	-	0.38
	フランス			838,128,758	832,960,975	2032/5/25
23	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25	国債証券	818,314,420	99.28	99.22	2.28	0.38
	中国			812,498,681	812,009,610	2025/11/25
24	DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	653,637,200	121.19	120.55	5.5	0.36
	ドイツ			792,179,480	788,011,935	2031/1/4
25	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	749,815,000	102.18	101.48	4.125	0.35
	アメリカ			766,227,598	760,945,064	2032/11/15
26	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	796,167,200	91.45	90.75	2.75	0.33
	アメリカ			728,150,880	722,583,929	2032/8/15
27	ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	773,663,500	92.16	91.99	2	0.33
	イタリア			713,030,493	711,761,909	2028/2/1
28	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1,079,733,600	65.03	65.07	1.875	0.32
	アメリカ			702,189,817	702,586,019	2051/2/15
29	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	780,894,000	89.06	88.57	0.75	0.32
	フランス			695,532,972	691,649,529	2028/11/25
30	US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	792,077,300	87.01	86.68	1.25	0.32
	アメリカ			689,209,608	686,601,061	2028/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。