有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,004,384,888	1.9835	1.9776	-	99.99
	日本			11,910,292,247	11,874,271,554	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	899,937,500	101.89	101.84	2	0.68
	アメリカ			916,951,942	916,530,097	2022/2/15
2	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	742,687,500	101.84	101.77	1.75	0.56
	アメリカ			756,380,800	755,887,603	2022/3/31
3	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	743,750,000	99.76	99.34	0.125	0.55
	アメリカ			742,006,835	738,869,140	2024/1/15
4	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	700,187,500	103.34	103.22	2	0.53
	アメリカ			723,600,019	722,779,483	2022/11/30
5	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	680,000,000	95.89	94.45	0.875	0.47
	アメリカ			652,109,370	642,281,250	2030/11/15
6	US T N/B 0.25 11/15/23	国債証券	637,500,000	100.19	99.86	0.25	0.47
	アメリカ			638,720,213	636,628,416	2023/11/15
7	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	587,632,500	106.78	106.62	2	0.46
	ドイツ			627,510,709	626,570,792	2023/8/15
8	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	586,500,000	107.02	106.67	2.75	0.46
	アメリカ			627,692,457	625,630,546	2023/11/15
9	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	597,125,000	102.61	102.52	1.625	0.45
	アメリカ			612,729,553	612,216,396	2022/11/15
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	659,812,500	93.92	92.53	0.625	0.45
	アメリカ			619,759,815	610,584,298	2030/8/15
11	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	586,500,000	103.73	103.59	2.125	0.45
	アメリカ			608,402,109	607,577,343	2022/12/31
12	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	565,250,000	107.55	107.14	2.75	0.45
	アメリカ			607,952,867	605,612,382	2024/2/15
13	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	563,125,000	106.45	105.66	2	0.44
	アメリカ			599,464,159	595,020,748	2025/2/15
14	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	551,437,500	108.07	107.09	2.25	0.44
	アメリカ			595,983,309	590,555,097	2025/11/15
15	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	573,750,000	102.04	102.00	1.75	0.43
	アメリカ			585,493,945	585,247,409	2022/5/15
16	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	514,250,000	115.19	113.60	3.125	0.43
	アメリカ			592,391,889	584,196,031	2028/11/15
17	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	550,375,000	106.80	105.92	2	0.43
	アメリカ			587,826,295	582,967,519	2025/8/15
18	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	547,187,500	107.12	106.28	2.125	0.43
	アメリカ			586,174,609	581,557,714	2025/5/15
19	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	557,812,500	102.64	102.55	1.75	0.42
	アメリカ			572,542,236	572,062,862	2022/9/30
20	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	567,375,000	100.02	99.94	0.125	0.42
	アメリカ			567,530,136	567,042,552	2022/11/30
21	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	529,125,000	103.17	103.03	1.75	0.40
	アメリカ			545,949,518	545,205,436	2023/1/31
22	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	506,812,500	105.67	105.19	2	0.39
	アメリカ			535,558,270	533,142,990	2024/5/31
23	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	498,312,500	107.10	106.44	2.25	0.39
	アメリカ			533,700,470	530,430,295	2024/11/15
24	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	470,687,500	113.13	111.55	2.875	0.39
	アメリカ			532,502,003	525,073,966	2028/5/15
25	US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	496,187,500	106.32	105.23	1.875	0.39
	アメリカ			527,586,864	522,159,814	2026/6/30
26	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	497,227,500	103.90	103.41	0.25	0.38
	フランス			516,633,294	514,222,238	2026/11/25
27	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	464,312,500	112.14	110.57	2.75	0.38
	アメリカ			520,719,209	513,428,056	2028/2/15
28	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	281,547,000	179.23	177.25	4.5	0.37
	フランス			504,643,153	499,061,765	2041/4/25
29	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	481,312,500	102.74	102.67	2.125	0.37
	アメリカ			494,548,593	494,210,168	2022/6/30
30	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	460,062,500	105.81	105.55	2.5	0.36
	アメリカ			486,803,632	485,617,531	2023/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。