有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,074,087,346	1.7875	1.7790	-	99.96%
	日本			9,070,094,163	9,026,801,388	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.96%
合計	99.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,825,290,000	102.61	102.56	3.625000	0.87%
	アメリカ			1,873,057,839	1,872,053,929	2020/2/15
2	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,878,975,000	97.89	97.85	2.000000	0.85%
	アメリカ			1,839,478,945	1,838,746,145	2022/2/15
3	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,771,605,000	100.65	100.62	2.625000	0.83%
	アメリカ			1,783,155,864	1,782,730,679	2020/8/15
4	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,685,709,000	98.43	98.38	2.125000	0.77%
	アメリカ			1,659,361,368	1,658,569,085	2021/12/31
5	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,610,550,000	99.46	99.48	1.625000	0.74%
	アメリカ			1,601,917,452	1,602,239,562	2019/3/31
6	US T N/B 1.25 10/31/19	国債証券	1,610,550,000	98.41	98.41	1.250000	0.73%
	アメリカ			1,585,006,677	1,585,054,993	2019/10/31
7	US T N/B 0.875 07/31/19	国債証券	1,610,550,000	98.16	98.19	0.875000	0.73%
	アメリカ			1,581,028,618	1,581,479,572	2019/7/31
8	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	1,610,550,000	98.12	98.13	1.000000	0.73%
	アメリカ			1,580,400,504	1,580,529,348	2019/9/30
9	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,503,180,000	102.59	102.52	3.500000	0.71%
	アメリカ			1,542,157,457	1,541,165,358	2020/5/15
10	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,449,495,000	98.22	98.24	1.000000	0.66%
	アメリカ			1,423,722,978	1,424,128,837	2019/8/31
11	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,395,810,000	101.17	101.16	3.125000	0.65%
	アメリカ			1,412,210,767	1,412,001,396	2019/5/15
12	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,395,810,000	99.28	99.30	1.375000	0.64%
	アメリカ			1,385,829,958	1,386,039,330	2019/2/28
13	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,288,440,000	100.64	100.63	2.750000	0.60%
	アメリカ			1,296,789,091	1,296,634,478	2019/2/15
14	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1,342,125,000	96.20	96.15	1.750000	0.60%
	アメリカ			1,291,258,462	1,290,533,715	2022/9/30
15	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,288,440,000	98.51	98.46	2.000000	0.59%
	アメリカ			1,269,255,128	1,268,701,099	2021/5/31
16	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,288,440,000	98.01	98.03	1.375000	0.59%
	アメリカ			1,262,864,466	1,263,070,616	2020/4/30
17	US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	1,288,440,000	96.83	96.80	1.875000	0.58%
	アメリカ			1,247,660,874	1,247,261,457	2022/8/31
18	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,142,136,000	107.59	107.59	2.500000	0.57%
	フランス			1,228,869,807	1,228,846,965	2020/10/25
19	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,234,755,000	99.41	99.36	2.250000	0.57%
	アメリカ			1,227,519,335	1,226,939,000	2021/3/31
20	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	1,288,440,000	94.79	94.79	2.250000	0.57%
	アメリカ			1,221,389,582	1,221,389,582	2027/2/15
21	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,256,229,000	96.79	96.74	1.750000	0.56%
	アメリカ			1,215,979,422	1,215,401,557	2022/3/31
22	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,245,492,000	96.67	96.63	1.750000	0.56%
	アメリカ			1,204,129,210	1,203,643,468	2022/5/15
23	FRANCE OAT 3.5 04/25/20	国債証券	1,089,624,000	108.57	108.52	3.500000	0.55%
	フランス			1,183,070,154	1,182,568,927	2020/4/25
24	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,181,070,000	98.95	98.93	1.875000	0.54%
	アメリカ			1,168,751,439	1,168,515,225	2020/6/30
25	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,181,070,000	98.73	98.74	1.125000	0.54%
	アメリカ			1,166,117,653	1,166,212,139	2019/5/31
26	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,181,070,000	98.74	98.67	2.125000	0.54%
	アメリカ			1,166,212,139	1,165,420,822	2021/8/15
27	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,159,596,000	98.10	98.10	1.250000	0.53%
	アメリカ			1,137,575,271	1,137,668,039	2020/1/31
28	US T N/B 2.0 11/30/20	国債証券	1,127,385,000	98.96	98.92	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,115,660,196	1,115,265,611	2020/11/30
29	US T N/B 1.375 09/30/23	国債証券	1,181,070,000	93.03	92.99	1.375000	0.51%
	アメリカ			1,098,761,231	1,098,300,614	2023/9/30
30	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	1,138,122,000	96.53	96.45	2.250000	0.51%
	アメリカ			1,098,731,597	1,097,752,812	2024/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.08%
合計	98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。