有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年10月28日現在 | 第12期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,376 | 919,066 |
| 親投資信託受益証券 | 172,602,552 | 490,347,807 |
| 未収入金 | 515,797 | 119,441 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 173,398,725 | 491,386,315 |
| 資産合計 | 173,398,725 | 491,386,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,780 | 246,748 |
| 未払解約金 | 476,325 | 170,017 |
| 未払受託者報酬 | 23,477 | 64,933 |
| 未払委託者報酬 | 196,155 | 541,577 |
| その他未払費用 | 3,786 | 10,553 |
| 流動負債合計 | 794,523 | 1,033,828 |
| 負債合計 | 794,523 | 1,033,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,780,355 | 246,748,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,823,847 | 243,603,588 |
| (分配準備積立金) | 30,761,449 | 47,768,601 |
| 元本等合計 | 172,604,202 | 490,352,487 |
| 純資産合計 | 172,604,202 | 490,352,487 |
| 負債純資産合計 | 173,398,725 | 491,386,315 |
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