有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年10月27日現在 | 第13期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 919,066 | 1,347,336 |
| 親投資信託受益証券 | 490,347,807 | 1,088,801,772 |
| 未収入金 | 119,441 | 695,362 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 491,386,315 | 1,090,844,472 |
| 資産合計 | 491,386,315 | 1,090,844,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,748 | 509,933 |
| 未払解約金 | 170,017 | 160,597 |
| 未払受託者報酬 | 64,933 | 143,360 |
| 未払委託者報酬 | 541,577 | 1,195,152 |
| その他未払費用 | 10,553 | 23,361 |
| 流動負債合計 | 1,033,828 | 2,032,403 |
| 負債合計 | 1,033,828 | 2,032,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,748,899 | 509,933,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,603,588 | 578,879,058 |
| (分配準備積立金) | 47,768,601 | 63,285,985 |
| 元本等合計 | 490,352,487 | 1,088,812,069 |
| 純資産合計 | 490,352,487 | 1,088,812,069 |
| 負債純資産合計 | 491,386,315 | 1,090,844,472 |
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