有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年10月26日現在 | 第19期 2021年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,524,491 | 31,957,151 |
| 親投資信託受益証券 | 8,327,752,973 | 13,774,110,314 |
| 未収入金 | 5,995,869 | - |
| 流動資産合計 | 8,344,273,333 | 13,806,067,465 |
| 資産合計 | 8,344,273,333 | 13,806,067,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,587,496 | 3,238,297 |
| 未払解約金 | 6,474,422 | 15,911,699 |
| 未払受託者報酬 | 808,323 | 1,394,430 |
| 未払委託者報酬 | 5,658,735 | 9,761,421 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 161,618 | 278,837 |
| 流動負債合計 | 15,690,596 | 30,584,696 |
| 負債合計 | 15,690,596 | 30,584,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,496,143 | 3,238,297,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,741,086,594 | 10,537,185,129 |
| (分配準備積立金) | 1,325,936,977 | 3,627,710,418 |
| 元本等合計 | 8,328,582,737 | 13,775,482,769 |
| 純資産合計 | 8,328,582,737 | 13,775,482,769 |
| 負債純資産合計 | 8,344,273,333 | 13,806,067,465 |
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