有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年10月26日現在 | 第21期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,601,574 | 31,591,028 |
| 親投資信託受益証券 | 14,287,709,158 | 16,640,094,478 |
| 未収入金 | - | 3,268,722 |
| 流動資産合計 | 14,324,310,732 | 16,674,954,228 |
| 資産合計 | 14,324,310,732 | 16,674,954,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,975,806 | - |
| 未払解約金 | 18,966,114 | 17,628,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,119 | 1,896,100 |
| 未払委託者報酬 | 10,459,274 | 13,273,106 |
| 未払利息 | 59 | 11 |
| その他未払費用 | 298,777 | 379,176 |
| 流動負債合計 | 35,194,149 | 33,176,446 |
| 負債合計 | 35,194,149 | 33,176,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,975,806,888 | 4,457,046,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,313,309,695 | 12,184,731,672 |
| (分配準備積立金) | 3,081,770,055 | 2,805,731,363 |
| 元本等合計 | 14,289,116,583 | 16,641,777,782 |
| 純資産合計 | 14,289,116,583 | 16,641,777,782 |
| 負債純資産合計 | 14,324,310,732 | 16,674,954,228 |
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