有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年10月26日現在 | 第17期 2019年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,767,269 | - |
| コール・ローン | 11,365,389 | 22,821,095 |
| 親投資信託受益証券 | 4,408,440,426 | 5,912,906,732 |
| 未収入金 | 437,038 | 1,948,047 |
| 流動資産合計 | 4,423,010,122 | 5,937,675,874 |
| 資産合計 | 4,423,010,122 | 5,937,675,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,682,084 | 2,016,247 |
| 未払解約金 | 5,773,634 | 13,588,195 |
| 未払受託者報酬 | 703,226 | 905,804 |
| 未払委託者報酬 | 5,860,772 | 7,548,879 |
| 未払利息 | 17 | 6 |
| その他未払費用 | 114,807 | 120,717 |
| 流動負債合計 | 14,134,540 | 24,179,848 |
| 負債合計 | 14,134,540 | 24,179,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,682,084,834 | 2,016,247,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,726,790,748 | 3,897,248,745 |
| (分配準備積立金) | 412,912,251 | 777,222,866 |
| 元本等合計 | 4,408,875,582 | 5,913,496,026 |
| 純資産合計 | 4,408,875,582 | 5,913,496,026 |
| 負債純資産合計 | 4,423,010,122 | 5,937,675,874 |
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