有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年10月28日現在 | 第23期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,969,831 | 44,289,185 |
| 親投資信託受益証券 | 22,993,396,219 | 27,943,097,038 |
| 未収入金 | 9,249,320 | 32,269,050 |
| 未収利息 | 256 | 590 |
| 流動資産合計 | 23,042,615,626 | 28,019,655,863 |
| 資産合計 | 23,042,615,626 | 28,019,655,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,278,947 | 50,481,823 |
| 未払受託者報酬 | 2,394,775 | 2,841,236 |
| 未払委託者報酬 | 16,763,880 | 19,889,091 |
| その他未払費用 | 478,904 | 568,195 |
| 流動負債合計 | 46,916,506 | 73,780,345 |
| 負債合計 | 46,916,506 | 73,780,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,764,059,710 | 5,082,716,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,231,639,410 | 22,863,158,762 |
| (分配準備積立金) | 5,218,979,096 | 7,590,561,145 |
| 元本等合計 | 22,995,699,120 | 27,945,875,518 |
| 純資産合計 | 22,995,699,120 | 27,945,875,518 |
| 負債純資産合計 | 23,042,615,626 | 28,019,655,863 |
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