有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年10月26日現在 | 第20期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,957,151 | 36,601,574 |
| 親投資信託受益証券 | 13,774,110,314 | 14,287,709,158 |
| 流動資産合計 | 13,806,067,465 | 14,324,310,732 |
| 資産合計 | 13,806,067,465 | 14,324,310,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,238,297 | 3,975,806 |
| 未払解約金 | 15,911,699 | 18,966,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,430 | 1,494,119 |
| 未払委託者報酬 | 9,761,421 | 10,459,274 |
| 未払利息 | 12 | 59 |
| その他未払費用 | 278,837 | 298,777 |
| 流動負債合計 | 30,584,696 | 35,194,149 |
| 負債合計 | 30,584,696 | 35,194,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,238,297,640 | 3,975,806,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,537,185,129 | 10,313,309,695 |
| (分配準備積立金) | 3,627,710,418 | 3,081,770,055 |
| 元本等合計 | 13,775,482,769 | 14,289,116,583 |
| 純資産合計 | 13,775,482,769 | 14,289,116,583 |
| 負債純資産合計 | 13,806,067,465 | 14,324,310,732 |
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