有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年10月26日現在 | 第22期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,591,028 | 39,969,831 |
| 親投資信託受益証券 | 16,640,094,478 | 22,993,396,219 |
| 未収入金 | 3,268,722 | 9,249,320 |
| 未収利息 | - | 256 |
| 流動資産合計 | 16,674,954,228 | 23,042,615,626 |
| 資産合計 | 16,674,954,228 | 23,042,615,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,628,053 | 27,278,947 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,100 | 2,394,775 |
| 未払委託者報酬 | 13,273,106 | 16,763,880 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 379,176 | 478,904 |
| 流動負債合計 | 33,176,446 | 46,916,506 |
| 負債合計 | 33,176,446 | 46,916,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,457,046,110 | 4,764,059,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,184,731,672 | 18,231,639,410 |
| (分配準備積立金) | 2,805,731,363 | 5,218,979,096 |
| 元本等合計 | 16,641,777,782 | 22,995,699,120 |
| 純資産合計 | 16,641,777,782 | 22,995,699,120 |
| 負債純資産合計 | 16,674,954,228 | 23,042,615,626 |
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