有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年10月26日現在 | 第16期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,767,269 |
| コール・ローン | 12,668,494 | 11,365,389 |
| 親投資信託受益証券 | 3,278,750,585 | 4,408,440,426 |
| 未収入金 | 10,459,109 | 437,038 |
| 流動資産合計 | 3,301,878,188 | 4,423,010,122 |
| 資産合計 | 3,301,878,188 | 4,423,010,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,266,729 | 1,682,084 |
| 未払解約金 | 16,888,499 | 5,773,634 |
| 未払受託者報酬 | 488,843 | 703,226 |
| 未払委託者報酬 | 4,074,215 | 5,860,772 |
| 未払利息 | 16 | 17 |
| その他未払費用 | 79,798 | 114,807 |
| 流動負債合計 | 22,798,100 | 14,134,540 |
| 負債合計 | 22,798,100 | 14,134,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,729,337 | 1,682,084,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,012,350,751 | 2,726,790,748 |
| (分配準備積立金) | 435,757,400 | 412,912,251 |
| 元本等合計 | 3,279,080,088 | 4,408,875,582 |
| 純資産合計 | 3,279,080,088 | 4,408,875,582 |
| 負債純資産合計 | 3,301,878,188 | 4,423,010,122 |
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