有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年10月26日現在 | 第15期 平成29年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,480,118 | 12,668,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,755,075,857 | 3,278,750,585 |
| 未収入金 | 679,115 | 10,459,109 |
| 流動資産合計 | 1,759,235,090 | 3,301,878,188 |
| 資産合計 | 1,759,235,090 | 3,301,878,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 799,502 | 1,266,729 |
| 未払解約金 | 1,007,514 | 16,888,499 |
| 未払受託者報酬 | 245,808 | 488,843 |
| 未払委託者報酬 | 2,048,922 | 4,074,215 |
| 未払利息 | 4 | 16 |
| その他未払費用 | 40,094 | 79,798 |
| 流動負債合計 | 4,141,844 | 22,798,100 |
| 負債合計 | 4,141,844 | 22,798,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,502,979 | 1,266,729,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 955,590,267 | 2,012,350,751 |
| (分配準備積立金) | 107,375,321 | 435,757,400 |
| 元本等合計 | 1,755,093,246 | 3,279,080,088 |
| 純資産合計 | 1,755,093,246 | 3,279,080,088 |
| 負債純資産合計 | 1,759,235,090 | 3,301,878,188 |
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