有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年10月26日現在 | 第14期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,347,336 | 3,480,118 |
| 親投資信託受益証券 | 1,088,801,772 | 1,755,075,857 |
| 未収入金 | 695,362 | 679,115 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 1,090,844,472 | 1,759,235,090 |
| 資産合計 | 1,090,844,472 | 1,759,235,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,933 | 799,502 |
| 未払解約金 | 160,597 | 1,007,514 |
| 未払受託者報酬 | 143,360 | 245,808 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,152 | 2,048,922 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 23,361 | 40,094 |
| 流動負債合計 | 2,032,403 | 4,141,844 |
| 負債合計 | 2,032,403 | 4,141,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,933,011 | 799,502,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,879,058 | 955,590,267 |
| (分配準備積立金) | 63,285,985 | 107,375,321 |
| 元本等合計 | 1,088,812,069 | 1,755,093,246 |
| 純資産合計 | 1,088,812,069 | 1,755,093,246 |
| 負債純資産合計 | 1,090,844,472 | 1,759,235,090 |
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