有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年10月28日現在 | 第18期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,821,095 | 10,524,491 |
| 親投資信託受益証券 | 5,912,906,732 | 8,327,752,973 |
| 未収入金 | 1,948,047 | 5,995,869 |
| 流動資産合計 | 5,937,675,874 | 8,344,273,333 |
| 資産合計 | 5,937,675,874 | 8,344,273,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,016,247 | 2,587,496 |
| 未払解約金 | 13,588,195 | 6,474,422 |
| 未払受託者報酬 | 905,804 | 808,323 |
| 未払委託者報酬 | 7,548,879 | 5,658,735 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 120,717 | 161,618 |
| 流動負債合計 | 24,179,848 | 15,690,596 |
| 負債合計 | 24,179,848 | 15,690,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,247,281 | 2,587,496,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,897,248,745 | 5,741,086,594 |
| (分配準備積立金) | 777,222,866 | 1,325,936,977 |
| 元本等合計 | 5,913,496,026 | 8,328,582,737 |
| 純資産合計 | 5,913,496,026 | 8,328,582,737 |
| 負債純資産合計 | 5,937,675,874 | 8,344,273,333 |
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