有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年11月 6日現在 | 第12期 平成26年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,030,094 | 52,479,038 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,277,001 | 1,310,345,020 |
| 未収入金 | - | 19,422,993 |
| 未収利息 | 95 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,091,307,190 | 1,382,247,122 |
| 資産合計 | 1,091,307,190 | 1,382,247,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 818,648 | 969,466 |
| 未払解約金 | 1,073,750 | 1,786,898 |
| 未払受託者報酬 | 167,154 | 206,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,393,482 | 1,721,800 |
| その他未払費用 | 27,247 | 33,690 |
| 流動負債合計 | 3,480,281 | 4,718,409 |
| 負債合計 | 3,480,281 | 4,718,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 818,648,693 | 969,466,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,178,216 | 408,062,025 |
| (分配準備積立金) | 129,074,488 | 194,886,792 |
| 元本等合計 | 1,087,826,909 | 1,377,528,713 |
| 純資産合計 | 1,087,826,909 | 1,377,528,713 |
| 負債純資産合計 | 1,091,307,190 | 1,382,247,122 |
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