有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年11月 7日現在 | 第15期 平成29年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,878,352 | 142,939,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,891,778 | 2,650,275,974 |
| 未収入金 | - | 1,631,317 |
| 流動資産合計 | 1,900,770,130 | 2,794,846,625 |
| 資産合計 | 1,900,770,130 | 2,794,846,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,287,475 | 1,771,195 |
| 未払解約金 | 156,830 | 3,907,238 |
| 未払受託者報酬 | 289,264 | 411,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,195 | 1,922,809 |
| 未払利息 | 91 | 169 |
| その他未払費用 | 47,202 | 67,231 |
| 流動負債合計 | 3,131,057 | 8,080,611 |
| 負債合計 | 3,131,057 | 8,080,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,475,428 | 1,771,195,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 610,163,645 | 1,015,570,548 |
| (分配準備積立金) | 212,643,640 | 289,693,105 |
| 元本等合計 | 1,897,639,073 | 2,786,766,014 |
| 純資産合計 | 1,897,639,073 | 2,786,766,014 |
| 負債純資産合計 | 1,900,770,130 | 2,794,846,625 |
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