有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年11月 6日現在 | 第19期 2021年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,242,667 | 470,276,113 |
| 親投資信託受益証券 | 6,900,060,700 | 8,726,344,633 |
| 未収入金 | 13,443,800 | 17,243,579 |
| 流動資産合計 | 7,302,747,167 | 9,213,864,325 |
| 資産合計 | 7,302,747,167 | 9,213,864,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,488,027 | 5,350,070 |
| 未払解約金 | 37,608,238 | 23,972,468 |
| 未払受託者報酬 | 748,656 | 980,236 |
| 未払委託者報酬 | 4,492,274 | 5,881,832 |
| 未払利息 | 269 | 252 |
| その他未払費用 | 149,683 | 195,993 |
| 流動負債合計 | 47,487,147 | 36,380,851 |
| 負債合計 | 47,487,147 | 36,380,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,488,027,175 | 5,350,070,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,767,232,845 | 3,827,412,777 |
| (分配準備積立金) | 355,876,517 | 716,454,208 |
| 元本等合計 | 7,255,260,020 | 9,177,483,474 |
| 純資産合計 | 7,255,260,020 | 9,177,483,474 |
| 負債純資産合計 | 7,302,747,167 | 9,213,864,325 |
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