有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年11月 6日現在 | 第14期 平成28年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,950,470 | 96,878,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,517,608,780 | 1,803,891,778 |
| 未収入金 | 1,879,911 | - |
| 未収利息 | 135 | - |
| 流動資産合計 | 1,602,439,296 | 1,900,770,130 |
| 資産合計 | 1,602,439,296 | 1,900,770,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,077,692 | 1,287,475 |
| 未払解約金 | 2,799,006 | 156,830 |
| 未払受託者報酬 | 252,880 | 289,264 |
| 未払委託者報酬 | 2,050,629 | 1,350,195 |
| 未払利息 | - | 91 |
| その他未払費用 | 41,257 | 47,202 |
| 流動負債合計 | 6,221,464 | 3,131,057 |
| 負債合計 | 6,221,464 | 3,131,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,692,785 | 1,287,475,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,525,047 | 610,163,645 |
| (分配準備積立金) | 219,947,752 | 212,643,640 |
| 元本等合計 | 1,596,217,832 | 1,897,639,073 |
| 純資産合計 | 1,596,217,832 | 1,897,639,073 |
| 負債純資産合計 | 1,602,439,296 | 1,900,770,130 |
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