有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年11月 8日現在 | 第20期 2022年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,276,113 | 517,176,610 |
| 親投資信託受益証券 | 8,726,344,633 | 9,672,479,251 |
| 未収入金 | 17,243,579 | 25,634,539 |
| 流動資産合計 | 9,213,864,325 | 10,215,290,400 |
| 資産合計 | 9,213,864,325 | 10,215,290,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,350,070 | 6,106,382 |
| 未払解約金 | 23,972,468 | 28,781,925 |
| 未払受託者報酬 | 980,236 | 1,106,118 |
| 未払委託者報酬 | 5,881,832 | 6,637,105 |
| 未払利息 | 252 | 773 |
| その他未払費用 | 195,993 | 221,178 |
| 流動負債合計 | 36,380,851 | 42,853,481 |
| 負債合計 | 36,380,851 | 42,853,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,350,070,697 | 6,106,382,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,827,412,777 | 4,066,054,665 |
| (分配準備積立金) | 716,454,208 | 712,878,401 |
| 元本等合計 | 9,177,483,474 | 10,172,436,919 |
| 純資産合計 | 9,177,483,474 | 10,172,436,919 |
| 負債純資産合計 | 9,213,864,325 | 10,215,290,400 |
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