有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年11月 6日現在 | 第16期 平成30年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,066,619 |
| コール・ローン | 142,939,334 | 184,170,435 |
| 親投資信託受益証券 | 2,650,275,974 | 3,777,355,781 |
| 未収入金 | 1,631,317 | - |
| 流動資産合計 | 2,794,846,625 | 3,982,592,835 |
| 資産合計 | 2,794,846,625 | 3,982,592,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,771,195 | 2,558,147 |
| 未払解約金 | 3,907,238 | 4,086,039 |
| 未払受託者報酬 | 411,969 | 584,474 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,809 | 2,727,842 |
| 未払利息 | 169 | 314 |
| その他未払費用 | 67,231 | 95,413 |
| 流動負債合計 | 8,080,611 | 10,052,229 |
| 負債合計 | 8,080,611 | 10,052,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,771,195,466 | 2,558,147,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,015,570,548 | 1,414,393,031 |
| (分配準備積立金) | 289,693,105 | 280,336,800 |
| 元本等合計 | 2,786,766,014 | 3,972,540,606 |
| 純資産合計 | 2,786,766,014 | 3,972,540,606 |
| 負債純資産合計 | 2,794,846,625 | 3,982,592,835 |
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