有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年11月 6日現在 | 第22期 2024年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,824,350 | 693,672,666 |
| 親投資信託受益証券 | 11,149,479,555 | 12,951,547,961 |
| 未収入金 | 13,612,754 | 6,159,976 |
| 未収利息 | - | 4,441 |
| 流動資産合計 | 11,753,916,659 | 13,651,385,044 |
| 資産合計 | 11,753,916,659 | 13,651,385,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,046,236 | 9,933,519 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,899 | 1,445,053 |
| 未払委託者報酬 | 7,529,761 | 8,670,685 |
| 未払利息 | 108 | - |
| その他未払費用 | 250,927 | 288,960 |
| 流動負債合計 | 26,081,931 | 20,338,217 |
| 負債合計 | 26,081,931 | 20,338,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,821,026,947 | 7,571,841,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,906,807,781 | 6,059,205,741 |
| (分配準備積立金) | 751,311,373 | 1,045,890,091 |
| 元本等合計 | 11,727,834,728 | 13,631,046,827 |
| 純資産合計 | 11,727,834,728 | 13,631,046,827 |
| 負債純資産合計 | 11,753,916,659 | 13,651,385,044 |
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