有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年11月 6日現在 | 第17期 2019年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,066,619 | - |
| コール・ローン | 184,170,435 | 294,438,808 |
| 親投資信託受益証券 | 3,777,355,781 | 5,450,588,897 |
| 流動資産合計 | 3,982,592,835 | 5,745,027,705 |
| 資産合計 | 3,982,592,835 | 5,745,027,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,558,147 | 3,561,274 |
| 未払解約金 | 4,086,039 | 4,534,732 |
| 未払受託者報酬 | 584,474 | 860,713 |
| 未払委託者報酬 | 2,727,842 | 4,016,966 |
| 未払利息 | 314 | 161 |
| その他未払費用 | 95,413 | 114,711 |
| 流動負債合計 | 10,052,229 | 13,088,557 |
| 負債合計 | 10,052,229 | 13,088,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,558,147,575 | 3,561,274,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,414,393,031 | 2,170,664,252 |
| (分配準備積立金) | 280,336,800 | 346,212,534 |
| 元本等合計 | 3,972,540,606 | 5,731,939,148 |
| 純資産合計 | 3,972,540,606 | 5,731,939,148 |
| 負債純資産合計 | 3,982,592,835 | 5,745,027,705 |
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