有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年11月 6日現在 | 第23期 2025年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,672,666 | 762,079,969 |
| 親投資信託受益証券 | 12,951,547,961 | 14,037,017,651 |
| 未収入金 | 6,159,976 | 30,929,709 |
| 未収利息 | 4,441 | 10,161 |
| 流動資産合計 | 13,651,385,044 | 14,830,037,490 |
| 資産合計 | 13,651,385,044 | 14,830,037,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,933,519 | 46,513,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,053 | 1,566,810 |
| 未払委託者報酬 | 8,670,685 | 9,401,238 |
| その他未払費用 | 288,960 | 313,310 |
| 流動負債合計 | 20,338,217 | 57,794,614 |
| 負債合計 | 20,338,217 | 57,794,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,571,841,086 | 8,025,125,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,059,205,741 | 6,747,117,489 |
| (分配準備積立金) | 1,045,890,091 | 1,223,728,554 |
| 元本等合計 | 13,631,046,827 | 14,772,242,876 |
| 純資産合計 | 13,631,046,827 | 14,772,242,876 |
| 負債純資産合計 | 13,651,385,044 | 14,830,037,490 |
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