有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年11月 6日現在 | 第13期 平成27年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,479,038 | 82,950,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,310,345,020 | 1,517,608,780 |
| 未収入金 | 19,422,993 | 1,879,911 |
| 未収利息 | 71 | 135 |
| 流動資産合計 | 1,382,247,122 | 1,602,439,296 |
| 資産合計 | 1,382,247,122 | 1,602,439,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 969,466 | 1,077,692 |
| 未払解約金 | 1,786,898 | 2,799,006 |
| 未払受託者報酬 | 206,555 | 252,880 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,800 | 2,050,629 |
| その他未払費用 | 33,690 | 41,257 |
| 流動負債合計 | 4,718,409 | 6,221,464 |
| 負債合計 | 4,718,409 | 6,221,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,466,688 | 1,077,692,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,062,025 | 518,525,047 |
| (分配準備積立金) | 194,886,792 | 219,947,752 |
| 元本等合計 | 1,377,528,713 | 1,596,217,832 |
| 純資産合計 | 1,377,528,713 | 1,596,217,832 |
| 負債純資産合計 | 1,382,247,122 | 1,602,439,296 |
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