有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年11月 6日現在 | 第18期 2020年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,438,808 | 389,242,667 |
| 親投資信託受益証券 | 5,450,588,897 | 6,900,060,700 |
| 未収入金 | - | 13,443,800 |
| 流動資産合計 | 5,745,027,705 | 7,302,747,167 |
| 資産合計 | 5,745,027,705 | 7,302,747,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,561,274 | 4,488,027 |
| 未払解約金 | 4,534,732 | 37,608,238 |
| 未払受託者報酬 | 860,713 | 748,656 |
| 未払委託者報酬 | 4,016,966 | 4,492,274 |
| 未払利息 | 161 | 269 |
| その他未払費用 | 114,711 | 149,683 |
| 流動負債合計 | 13,088,557 | 47,487,147 |
| 負債合計 | 13,088,557 | 47,487,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,561,274,896 | 4,488,027,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,170,664,252 | 2,767,232,845 |
| (分配準備積立金) | 346,212,534 | 355,876,517 |
| 元本等合計 | 5,731,939,148 | 7,255,260,020 |
| 純資産合計 | 5,731,939,148 | 7,255,260,020 |
| 負債純資産合計 | 5,745,027,705 | 7,302,747,167 |
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