有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年11月 7日現在 | 第21期 2023年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 517,176,610 | 590,824,350 |
| 親投資信託受益証券 | 9,672,479,251 | 11,149,479,555 |
| 未収入金 | 25,634,539 | 13,612,754 |
| 流動資産合計 | 10,215,290,400 | 11,753,916,659 |
| 資産合計 | 10,215,290,400 | 11,753,916,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,106,382 | - |
| 未払解約金 | 28,781,925 | 17,046,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,118 | 1,254,899 |
| 未払委託者報酬 | 6,637,105 | 7,529,761 |
| 未払利息 | 773 | 108 |
| その他未払費用 | 221,178 | 250,927 |
| 流動負債合計 | 42,853,481 | 26,081,931 |
| 負債合計 | 42,853,481 | 26,081,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,106,382,254 | 6,821,026,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,066,054,665 | 4,906,807,781 |
| (分配準備積立金) | 712,878,401 | 751,311,373 |
| 元本等合計 | 10,172,436,919 | 11,727,834,728 |
| 純資産合計 | 10,172,436,919 | 11,727,834,728 |
| 負債純資産合計 | 10,215,290,400 | 11,753,916,659 |
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