有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年12月2日現在 | 第12期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,777,909 | 13,604,528 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,323,344,821 | 4,865,610,389 | |||
| 流動資産合計 | 4,337,122,730 | 4,879,214,917 | |||
| 資産合計 | 4,337,122,730 | 4,879,214,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,268,435 | 2,882,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 875,375 | 1,004,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,595,898 | 5,271,654 | |||
| その他未払費用 | 109,340 | 125,436 | |||
| 流動負債合計 | 9,849,048 | 9,283,949 | |||
| 負債合計 | 9,849,048 | 9,283,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,768,363,006 | ※1 4,139,913,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,910,676 | 730,017,436 | |||
| (分配準備積立金) | 245,341,763 | 305,937,344 | |||
| 元本等合計 | 4,327,273,682 | 4,869,930,968 | |||
| 純資産合計 | 4,327,273,682 | 4,869,930,968 | |||
| 負債純資産合計 | 4,337,122,730 | 4,879,214,917 | |||
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