有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年11月30日現在 | 第20期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,680,146 | 77,503,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,592,843,822 | 14,113,142,210 | |||
| 未収入金 | - | 1,726,985 | |||
| 流動資産合計 | 13,668,523,968 | 14,192,372,678 | |||
| 資産合計 | 13,668,523,968 | 14,192,372,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,937,707 | 31,223,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,925,563 | 3,112,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,359,396 | 16,340,071 | |||
| その他未払費用 | 365,618 | 388,950 | |||
| 流動負債合計 | 48,588,284 | 51,064,754 | |||
| 負債合計 | 48,588,284 | 51,064,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,014,821,354 | ※1 11,972,693,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,605,114,330 | 2,168,614,386 | |||
| (分配準備積立金) | 216,971,526 | 185,142,892 | |||
| 元本等合計 | 13,619,935,684 | 14,141,307,924 | |||
| 純資産合計 | 13,619,935,684 | 14,141,307,924 | |||
| 負債純資産合計 | 13,668,523,968 | 14,192,372,678 | |||
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