有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年11月30日現在 | 第22期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,578,527 | 60,958,581 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,238,602,165 | 13,795,057,608 | |||
| 未収入金 | 3,798,711 | 2,597,891 | |||
| 流動資産合計 | 14,303,979,403 | 13,858,614,080 | |||
| 資産合計 | 14,303,979,403 | 13,858,614,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,721,386 | 16,667,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,170,530 | 3,060,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,645,481 | 16,069,193 | |||
| その他未払費用 | 396,237 | 382,520 | |||
| 流動負債合計 | 36,933,634 | 36,179,716 | |||
| 負債合計 | 36,933,634 | 36,179,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,259,732,281 | ※1 12,227,206,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,007,313,488 | 1,595,227,926 | |||
| (分配準備積立金) | 157,378,157 | 131,269,163 | |||
| 元本等合計 | 14,267,045,769 | 13,822,434,364 | |||
| 純資産合計 | 14,267,045,769 | 13,822,434,364 | |||
| 負債純資産合計 | 14,303,979,403 | 13,858,614,080 | |||
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