有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年11月30日現在 | 第17期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,403,409 | - | |||
| コール・ローン | 20,232,209 | 49,811,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,272,942,322 | 10,431,685,148 | |||
| 流動資産合計 | 8,303,577,940 | 10,481,496,868 | |||
| 資産合計 | 8,303,577,940 | 10,481,496,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,500,903 | 25,521,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,711,979 | 2,205,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,988,141 | 11,578,383 | |||
| その他未払費用 | 214,135 | 278,909 | |||
| 流動負債合計 | 22,415,158 | 39,583,771 | |||
| 負債合計 | 22,415,158 | 39,583,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,748,208,361 | ※1 8,336,532,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,532,954,421 | 2,105,380,105 | |||
| (分配準備積立金) | 249,382,756 | 326,612,149 | |||
| 元本等合計 | 8,281,162,782 | 10,441,913,097 | |||
| 純資産合計 | 8,281,162,782 | 10,441,913,097 | |||
| 負債純資産合計 | 8,303,577,940 | 10,481,496,868 | |||
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