DCダイワ日本債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/19 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2019年12月2日現在	第18期 2020年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		49,811,720	53,010,975
		親投資信託受益証券		10,431,685,148	12,061,706,569
		未収入金		-	7,725,668
		流動資産合計		10,481,496,868	12,122,443,212
	資産合計			10,481,496,868	12,122,443,212
負債の部
	流動負債
		未払解約金		25,521,107	32,781,651
		未払受託者報酬		2,205,372	2,535,145
		未払委託者報酬		11,578,383	13,309,676
		その他未払費用		278,909	316,810
		流動負債合計		39,583,771	48,943,282
	負債合計			39,583,771	48,943,282
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,336,532,992	※1 9,746,392,412
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,105,380,105	2,327,107,518
			(分配準備積立金)	326,612,149	259,115,853
		元本等合計		10,441,913,097	12,073,499,930
	純資産合計			10,441,913,097	12,073,499,930
負債純資産合計				10,481,496,868	12,122,443,212

開示資料

決算

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