DCダイワ日本債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2024年12月2日現在	第23期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		60,958,581	53,381,442
		親投資信託受益証券		13,795,057,608	13,773,555,642
		未収入金		2,597,891	535,003
		流動資産合計		13,858,614,080	13,827,472,087
	資産合計			13,858,614,080	13,827,472,087
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,667,236	7,155,458
		未払受託者報酬		3,060,767	3,035,350
		未払委託者報酬		16,069,193	15,935,774
		その他未払費用		382,520	379,325
		流動負債合計		36,179,716	26,505,907
	負債合計			36,179,716	26,505,907
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,227,206,438	※1 12,906,518,702
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,595,227,926	894,447,478
			(分配準備積立金)	131,269,163	113,515,301
		元本等合計		13,822,434,364	13,800,966,180
	純資産合計			13,822,434,364	13,800,966,180
負債純資産合計				13,858,614,080	13,827,472,087

開示資料

決算

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