有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年11月30日現在 | 第16期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,403,409 | |||
| コール・ローン | 31,062,311 | 20,232,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,035,564,343 | 8,272,942,322 | |||
| 未収入金 | 3,686,083 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,070,312,737 | 8,303,577,940 | |||
| 資産合計 | 7,070,312,737 | 8,303,577,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,231,992 | 11,500,903 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,493,945 | 1,711,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,843,402 | 8,988,141 | |||
| その他未払費用 | 186,653 | 214,135 | |||
| 流動負債合計 | 27,755,992 | 22,415,158 | |||
| 負債合計 | 27,755,992 | 22,415,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,738,288,363 | ※1 6,748,208,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,304,268,382 | 1,532,954,421 | |||
| (分配準備積立金) | 302,965,924 | 249,382,756 | |||
| 元本等合計 | 7,042,556,745 | 8,281,162,782 | |||
| 純資産合計 | 7,042,556,745 | 8,281,162,782 | |||
| 負債純資産合計 | 7,070,312,737 | 8,303,577,940 | |||
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